财务主管要知道出纳的密码,财务主管会计出纳怎么分工

  新闻资讯     |      2023-07-02 04:25

出纳岗位职责

出纳岗位职责(通用25篇)   随着社会一步步向前发展,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。

你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是我为大家收集的出纳岗位职责,希望能够帮助到大家。

  出纳岗位职责1   所在部门:财务部   直接上级:财务部长   本职:负责公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理,完成财务部部长交办其它各项工作   主要职责与工作任务:   1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;
负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;
每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;
根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;
按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。

  2、协助做好印章的管理   3、完成财务部部长交办其它各项工作   权力和责任:   权力:   现金保管权   对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力   责任:   对所保管现金的安全性负责   考核指标:   月度、年度工作计划的完成情况   资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性   遵守制度、服从安排、考勤   出纳岗位职责2   出纳含义   出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员。

  出纳直接上级是会计主管   出纳岗位职责   1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
  2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
  3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
  4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
  5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
  6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;
  7.完成领导交给的其他业务。

  出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;
  2.熟练使用财务相关软件;
  3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;
  4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;
  5.具备良好的规划能力、计划能力;
  6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

  出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
  2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;
  3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
  4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
  5.工作认真、负责;
  6.具备良好的职业道德水平。

  出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位,很多会计都是从出纳岗位发展而来,清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据,然后可以到会计岗位工作,参加培训考试,获得注册会计师证书;
出纳具备一定的税务能力,参加相关的税务学习后,可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

  出纳收入 出纳的收入不高,一般在2000-3000元之间,具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元,要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。

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  出纳岗位职责3   1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;
  2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
  3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;
  4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);
  5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
  6、上级主管指派的其他相关工作。

  出纳岗位职责4   1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;
  2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;
  3、核算和管理销售业务收款工作;
  4、负责处理公司开户银行的各类事务;
  5、编制上级公司相关报表和附表;
  6、完成上级领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责5   1、负责财务业务的正常报销、审核工作   2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报   3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析   4、负责资产的盘点与管理   5、负责往来账户的核算与管理   6、负责财务档案的整理与管理   出纳岗位职责6   1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作   2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程   3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理   4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符   5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全   6、负责记账凭证的打印、整理   7、负责开具各项票据   8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态   9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接   10、完成部门领导交办的其他任务   出纳岗位职责7   1、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;
  2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
  3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
  4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;
  5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表   出纳岗位职责8   职务名称:出纳   所属部门:财务部   直接上级:主管会计   直接下级:   工作目的:   负责办理公司现金收付和银行结算业务,确保公司现金流的正常使用。

  工作责任:   1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

  2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。

及时登   记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支   票或电汇。

按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

  4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
  5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

  6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

  7、按月给职工打印、分发工资条。

  8、办理各项酒店会议的充值结算。

  9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

  10、各银行的年检资料的送审工作。

  11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

  12、保证有价证券、现金、支票等票据的'
安全性   13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

  14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

  15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

  16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

  17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。

  19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

  20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

  21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。

  22、领导交办的其他工作。

  工作权限:   1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。

  2、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。

  3、资金管理的建议权。

  绩效衡量标准:   1、库存现金与日记帐核对相符。

  2、银行与银行日记帐核对相符。

  任职资格:   生理要求:   年龄:20—35岁   性别:女   健康状况:良好   教育背景:财务、金融等相关专业大专以上学历   工作经验:1年以上出纳工作经验   职业技能:有会计从业资格证   相关知识:熟练财务软件的使用,人民币真假识别   综合素质:   工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习,有钻研和排难精神;
注重个人能力提升,有较强的创新意识和自学能力;
  有团队合作精神,适应力强,时间观念强,有持之以恒的精神。

  其它要求:   高素质综合性人才   出纳岗位职责9   1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;
  2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;
  3、负责门店每日营收及账务核对;
  4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管;
  5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;
  6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表;
  7、完成公司领导安排的其它工作。

  出纳岗位职责10   1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

  2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

  3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

  4.负责付款业务审批流程完整性复核。

  5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

  6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

  7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

  8.负责业务单位银行保函的保管工作。

  出纳岗位职责11   一、基本职责   1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金安全。

现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者责任。

  3.不准用“白条”入帐。

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

  7.现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券;
私人财物不得存放入内。

  8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

  9.现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可,   二.银行存款管理   1.公司必须遵守中国人民银行规定,办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

  3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

  5.从银行取回各种结算凭证,要及时入帐。

  6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因,对出现差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。

造成帐帐不一致, 应尽快解决。

  8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记,记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。

非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定制单人制单。

  出纳岗位职责12   1、负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

  2、负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。

  3、根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;
根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。

  4、负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。

  5、负责存取股民的支票,保证及时人账。

  6、负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。

  7、负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。

  8、负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。

  9、负责每日清算交割工作。

  10、及时完成领导交办的其他工作。

  11、在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。

  12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

  13、未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。

  出纳岗位职责13   1、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的信息是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票   2、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误   3、定期与营销部核对相关数据   4、编制销售收款会计凭证   5、每周跟踪银行按揭贷款,催办应收款项   6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据   7、负责上级领导交办的其他工作   出纳岗位职责14   1.严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。

  2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。

所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。

  3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

  4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。

认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

  5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;
随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。

  6.负责学院有关经费的收付。

  7.严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。

  8.完成领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责15   1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
  2. 负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;
  3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
  4. 总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;
  5. 对银行账户年度检查报告进行审核;
  6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
  7. 安排进行月度/
旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;
  8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
  9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;
  10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
  11.负责部门安全管理工作;
  12.领导交办的其他事项。

  出纳岗位职责16   1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

  2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

  3.负责审查对外提供的财务会计资料。

  4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。

  5.承办领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责17   一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

  二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

  三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

  四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

  五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

  六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

  七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

  出纳岗位职责18   1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  6、完成领导交办的其他事项。

  出纳岗位职责19   1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。

对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

  2.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。

内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。

遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

  3.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

  4.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。

未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

  5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。

控制办理托收、承付、汇款等结算业务。

加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

  6.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

  7.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。

有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

  8.严格执行安全制度。

认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

  出纳岗位职责20   1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
  2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
  3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。

  4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

  出纳岗位职责21   1、负责日常收支的管理和核对;
  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
  4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
  5、负责各项票据的开具;
  6、完成上级领导安排的其他工作任务。

  出纳岗位职责22   1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管   2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。

财会文件的准备、归档、装订和保管。

  3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料   5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

  6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7.完成领导布置的其他工作。

  出纳岗位职责23   1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
  2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
  3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
  4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
  5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
  6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
  7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
  8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
  9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
  10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

  出纳岗位职责24   1.按规定每日登记现金日记账;
  2.根据记账凭证收付现金;
  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
  6.负责代理记账单位出纳工作;
  7.完成领导交办的其他任务。

  出纳岗位职责25   1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

  4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  5.月末与会计核对现金/
银行存款日记账的发生额与余额。

  6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8.完成领导布置的其他工作。

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出纳财务岗位职责

出纳财务岗位职责15篇   在当下社会,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。

拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是我精心整理的出纳财务岗位职责,希望能够帮助到大家。

出纳财务岗位职责1   一、资金收付管理   1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

  2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

  3、录入所有银行账户的对账单。

  4、每周一编制银行存款余额表。

  5、保管厦门SPV开立资料原件,复印件寄送于鸿。

  二、税收管理   1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。

  2、进项税额的认证,以及认证资料的整理和存档。

  3、每月对税控机进行抄报,为正常纳税申报提供支持。

   三、印章和网银盾管理   1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾。

  2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。

财务主管要知道出纳的密码,财务主管会计出纳怎么分工

(如在厦门)    四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

出纳财务岗位职责2   1、制作记账凭证,及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。

  2、独立完成各种账务处理和报税工作。

  3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

  4、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

  5、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。

  7、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  8、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

  9、完成领导交办的其他工作 出纳财务岗位职责3   职责:   1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

  2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。

  3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。

每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。

  4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

  5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

  6、不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

  7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

  8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。

  人员要求:   1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。

  2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书   3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;
能熟悉运用财务软件和办公软件。

  4、应具备过瘾的会计专业技能。

  5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

  6、一年以上的会计从业经验。

出纳财务岗位职责4   1、办理现金收付和银行结算业务,以及送存银行或到银行办理托收事宜,确保公司正常的营运;
  2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理,且及时回拢各店的资金款项;
  3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对,为资金分析提供有效的数据;
  4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;
  5、执行库存现金管理制度,做到帐款相符;
  6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;
  7、管理票据及各类IC卡等有价证券,确保有价证券的安全性;
  8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;
  9、建立银行资料、帐户、证照等资料,以确保银行资料的完整性。

出纳财务岗位职责5   1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,收付数额当面点清,防止出现差错。

  2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。

  3、收入的现金和票证及时存入银行,签发的支票必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

  4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

  5、做好公司实行的财务审批制度,凡是费用开支,必须经主管领导审批同意后方可支付。

  6、做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露公司的财务信息。

  7、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为公司增收节支。

出纳财务岗位职责6   1、负责原始凭证的审核;
  2、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。

  3、协助会计做好各种帐务处理工作。

  4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
  5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

出纳财务岗位职责7   1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;
  2、登记现金、银行存款账务;
  3、公司税控盘每月报税、清卡,配合会计做好税务开票相关工作;
  4、定期与会计核对账目,账账相符;
  5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;
  6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;
出纳财务岗位职责8   1、负责办理公司资金的提取与存入,及时登记和编制银行及现金日记账,并与银行进行对账;
  2、审核各类费用的报销单据,核实无误后付款;
  3、协同部门经理发放职工工资;
  4、负责归集各部门礼品费用情况表;
  5、负责编制其他应收应付明细表,确认员工的借支情况。

  6、负责及时填制记账凭证,打印并粘贴;
  7、负责购买发票、按照规定开具发票。

  8、配合其他部门工作;
  9、完成上级交办的任务。

出纳财务岗位职责9   1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

  2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

  3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票;
对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人;
应定期监督支票的收回情况。

  5.办理银行业务要核对发票金额是否准确,经领导批准后方可签发,不得随意办理汇款。

  6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

  7.对库存现金要严格按限额留用,不得超出限额。

妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

  8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

  9.债权、债务及时登记,及时查清。

  10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

  11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

  12.按时完成领导交办的其他工作,并及时反馈执行情况。

出纳财务岗位职责10   1、整理付款单据,及时、准确完成付款;
  2、负责日常现金、支票的收与支出核对,及时登记现金及银行存款日记账;
  3、核对现金、银行账目,每月编制银行存款余额调节表;
  4、月末与会计核对现金/
银行存款日记账的发生额与余额;
  5、负责银行的开立、注销;
  6、根据公司资金情况,进行资金汇报及资金预测;
  7、协助相关文件的准备、归档和保管,及工商税务注册变更等;
出纳财务岗位职责11   1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3. 严格保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4. 负责货币资金的收付以及管理工作。

  5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

  8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。

无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

出纳财务岗位职责12   1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。

  5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

  8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。

无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的`原则。

  9. 主要负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要主要负责赔偿。

  10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

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出纳财务岗位职责13   一、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;
如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。

  二、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

  三、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。

  四、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。

  五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。

  六、完成财务部经理安排的其他工作。

出纳财务岗位职责14   1、负责审核各类请款件及原始凭证,日常的现金银行支付,外出办理银行的各项事宜,及各项数据汇总;
  2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作;
  3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务;

  4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;
  5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理;
  6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作;
  7、协助处理公司对外沟通类事务,如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等;
  8、完成上级交办的其他工作。

出纳财务岗位职责15   1.负责审核经手的现金收付原始凭证;
有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证   2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账,并及时登记、对帐   3.负责公司的现金、支票管理   4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定,认真履行本职岗位职责;
  5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向   6.负责月末按时编报银行存款余额调节表   7.负责妥善保管各种票据   8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程   9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务 ;